Fondo de inversión · Welzia
Welzia Ahorro 5, Fi
2,72 %
Rent. 1 año
Datos del
¿Primera vez con esto? En la Academia te explicamos qué es un fondo de inversión y qué comisiones tiene.
Condiciones
- Rent. 1 año
- 2,72 %
- Rent. 3 años
- 4,92 %
- Categoría
- Alternativos. Volat.Baja
- Perfil
- Conservador
- ISIN
- ES0184694034
- Gestora
- Welzia Mgmt
- Patrimonio (miles)
- €113154,18
- Precio liquidativo
- 13,5416 EUR
Rentabilidad por año
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 4,15 % | 4,57 % | 5,60 % | -10,87 % |
La letra, en claro
Fondo de Inversión gestionado por Welzia, pertenece a la categoría de Rentabilidad Absoluta, y corresponde con un Perfil Conservador. La rentabilidad conseguida en cada año:
El fondo invierte en Alternativos. Volat.Baja.
Fondo de inversión basado en una gestión del riesgo controlada, con el objetivo de tener una volatilidad entre el 2% y 5%. El fondo invierte bajo una estrategia de gestión alternativa.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 4,15%. El fondo está consiguiendo buenos resultados durantes los últimos años: 2021 (4,15%), 2020 (4,57%) y 2019 (5,60%).
Rentabilidad a 1 año: 4,95%.
Rentabilidad a 3 años: 11,38%.
Rentabilidad y Riesgo: Welzia Ahorro 5, Fi
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 1,83%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 4,15%, está compensando el riesgo con ganancias.
Este plan de pensiones conlleva unos costes anuales en forma de comisiones de 0,78%. Estas comisiones se reparten de la siguiente manera y se aplican al valor del plan de pensiones reduciendo su valor.
Adicionalmente el fondo tiene unas comisiones de entrada (suscripción) igual a 0,00% y/o de salida (reembolso) igual a 0,00%.
De dónde sale este dato
Del valor liquidativo y las estadísticas que publica Morningstar para los fondos comercializados en España (dato del 9 de septiembre de 2026). Se actualiza a diario de forma automática. No cobramos de las entidades ni alteramos las cifras: las transcribimos y te explicamos cómo leerlas.